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    华夏乐享健康灵活配置混合(002264)

    基金类型:混合型成立日期:2016-08-03基金经理:陈斌 代理人:华夏基金管理有限公司托管人:中国工商银行股份有限公司

    基金回报率

    截止日期:2019-03-22
    1周回报率
    5.69%
    1年回报率
    -5.68%
    1个月回报率
    16.86%
    2年回报率
    1.49%
    3个月回报率
    25.29%
    3年回报率
    %
    6个月回报率
    6.21%
    6年回报率
    %

    净值走势

    十大重仓

    持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
    300003
    645291
    8.04
    2019-08-29
    600276
    218384
    7.8
    2019-08-29
    600529
    539056
    6.65
    2019-08-29
    X14261
    113600
    6.03
    2019-08-29
    002821
    113600
    6.03
    2019-08-29
    002422
    366400
    5.9
    2019-08-29
    300015
    308038
    5.17
    2019-08-29
    300142
    286500
    4.4
    2019-08-29
    601607
    440709
    4.33
    2019-08-29
    300122
    172738
    4.03
    2019-08-29

    持有人结构

    最近分红

    权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

    行业分布

    行业分类 市值(万) 占净值(%)
    制造业
    17856.0292
    74.92
    批发和零售业
    3149.9998
    13.22
    卫生和社会工作
    921.2906
    3.87
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    213.9240
    0.9
    租赁和商务服务业
    11.4204
    0.05
    信息传输、软件和信息技术服务业
    7.8198
    0.03