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    华夏乐享健康灵活配置混合(002264)

    基金类型:混合型成立日期:2016-08-03基金经理:陈斌 代理人:华夏基金管理有限公司托管人:中国工商银行股份有限公司

    基金回报率

    截止日期:2019-02-19
    1周回报率
    -0.43%
    1年回报率
    9.08%
    1个月回报率
    6.96%
    2年回报率
    %
    3个月回报率
    5.49%
    3年回报率
    %
    6个月回报率
    8.26%
    6年回报率
    %

    净值走势

    十大重仓

    持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
    000650
    1338800
    3.81
    2018-08-25
    002557
    401400
    2.74
    2018-08-25
    X11244
    174760
    1.62
    2018-08-25
    300298
    174760
    1.62
    2018-08-25
    600519
    3910
    1.28
    2018-08-25
    X14108
    74680
    1.13
    2018-08-25
    732368
    74680
    1.13
    2018-08-25
    603368
    74680
    1.13
    2018-08-25
    X10090
    65600
    0.49
    2018-08-25
    780012
    65600
    0.49
    2018-08-25

    持有人结构

    最近分红

    权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

    行业分布

    行业分类 市值(万) 占净值(%)
    制造业
    11631.0503
    72.12
    批发和零售业
    1911.3976
    11.85
    卫生和社会工作
    503.5187
    3.12
    金融业
    5.0145
    0.03