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    华夏乐享健康灵活配置混合(002264)

    基金类型:混合型成立日期:2016-08-03基金经理:陈斌 代理人:华夏基金管理有限公司托管人:中国工商银行股份有限公司

    基金回报率

    截止日期:2019-03-22
    1周回报率
    5.69%
    1年回报率
    -5.68%
    1个月回报率
    16.86%
    2年回报率
    1.49%
    3个月回报率
    25.29%
    3年回报率
    %
    6个月回报率
    6.21%
    6年回报率
    %

    净值走势

    十大重仓

    持有股票 持股数量 占净值比例(%) 公告时间
    600285
    811838
    3.79
    2019-03-26
    002422
    294500
    3.77
    2019-03-26
    000650
    1010000
    3.43
    2019-03-26
    300015
    191452
    3.12
    2019-03-26
    002007
    152100
    3.09
    2019-03-26
    X14108
    160800
    2.61
    2019-03-26
    732368
    160800
    2.61
    2019-03-26
    603368
    160800
    2.61
    2019-03-26
    300199
    443509
    2.57
    2019-03-26
    000963
    131465
    2.16
    2019-03-26

    持有人结构

    最近分红

    权益登记日 除息日 派息日 派现比例 进展情况

    行业分布

    行业分类 市值(万) 占净值(%)
    制造业
    14693.2526
    75.6
    批发和零售业
    1987.3203
    10.23
    卫生和社会工作
    897.0968
    4.62
    信息传输、软件和信息技术服务业
    510.8678
    2.63
    金融业
    13.4343
    0.07